基金行政管理
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01
基金会计
- 维护官方净资产值（NAV）记录
- 现金和头寸的对账
- 根据政策进行独立估值
- 投资组合表现及损益报告
- 净资产值（NAV）计算，包括管理费、业绩费和附带权益
- 投资者损益及费用分配
- 财务报表报告及审计协助
- 临时及定制化报告需求处理
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02
投资者服务
- 基金资本交易处理
- 承诺、资本调用和分配的追踪
- 投资者股份登记管理
- 投资者数据记录保存
- 投资者报告及沟通服务
- FATCA和CRS申报服务
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03
Technology & Operational Capability
- To support managers with increasingly complex structures and reporting requirements, Finova leverages industry-leading fund administration technology, including Geneva and Investran, enabling efficient administration of:
- Hedge funds
- Private equity funds
- Venture capital funds
- Real estate funds
- Family offices
- Fund of funds
- Co-investment vehicles
- SPVs and holding structures
- Multi-fund and multi-jurisdictional structures
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